深挖期货股票趋势买卖 业务 规律，无非是这四个关键环节！（英华 完备 版）

　　泉源 ：前锋 期货

　　导读：

　　各人 都知道：坐上短趋势能赚小钱；坐上大趋势能赚大钱！

　　想做大趋势，就要办理 这四大买卖 业务 战略 所涉及的题目 ，依次是：怎样 开仓（做空、做多以及开仓数量 ），怎样 控制风险（掩护 资源 即止损的题目 ），怎样 加码（扩大战果），以及怎样 出局（变现赢利）。

　　编辑整理：期乐会-小新

　　顺势买卖 业务

　　顺势买卖 业务 ，顾名思义就是顺着当前的趋势举行 交易 。假如 当前趋势涨就买入开仓，当前趋势跌就卖出开仓。固然 顺势买卖 业务 明白 上不存在题目 ，然而这只是顺势买卖 业务 的外貌 意义。在实际 买卖 业务 中，这并不轻易 动手 。由于 这裡面有很多 不确定的因素，就是趋势的分析和判定 。由于 同样一个趋势，对于差别 的买卖 业务 者有着差别 的见解 。其次，对于选择顺应趋势的级别上也有很大的差别 。有的买卖 业务 者喜好 顺应大级别的趋势，有的则喜好 顺应小级别的趋势。而且，顺势买卖 业务 同样也有其弊端 。顺势买卖 业务 的最大弊端 就是会导致买卖 业务 者举行 追涨杀跌。由于 有的买卖 业务 者看清趋势的时间比力 晚，比及 他们看清趋势的时间 ，大概 已经是趋势发展晚期的时间 了，如许 就导致了买卖 业务 者出现追涨杀跌的环境 了，而追涨杀跌同样是一个很大的贫苦 。

　　不外 无论你是否认同顺势买卖 业务 ，但他确实是如今 谋利 市场中最常用的买卖 业务 方法之一，无论是在国外还是 在国内。由于 顺势买卖 业务 更靠近市场的一边，而市场趋势的发展每每 会有一个过程，只是有的过程短，有的过程长而已。研究趋势的方向就是研究如今 市场的动态，认识 如今 市场正在做什么。而站在市场一方的胜率每每 就比力 大，至少我可以以为 市场不会常常 的、忽然 的改变其如今 的活动 方向，这也就是趋势的惯性。

　　而逆市买卖 业务 者依附 着的就是市场多空转化。他们以为 市场运行了一段涨势之后，肯定 会运行一段时间的跌势。这就是他们承认 逆市买卖 业务 的缘故起因 ，然而他们大概 没有想到的是，一个主流的趋势是不会轻易 改变的，特别 是一个大级别的趋势。

　　如2004年开始的商品牛市，特别 是铜，他在2002年启动牛市到2005年依然没有竣事 的趋势。而固然 小级别的趋势多空转化会显着 一些，但是他们转化的力度是远远差别 的。比如 说一个短期上升趋势代价 上涨了10元，但是随后的短期下跌趋势其力度一样平常 很难到达 10元，乃至 很难到达 5元。而假如 本身 市场处于大牛市中，短期下跌趋势大概 竣事 的也很快，如许 把握起来难度就更大了，风险和报酬比不佳。不外 ，假如 顺应大趋势，而逆小级别的趋势又怎样 呢？这个到可以一试，而且很多 高手也会用这个方法举行 开仓操纵 。但是，利用 这个必须留意 ，绝对不能在亏损的环境 下继承 加码。

　　对于大多数买卖 业务 者来说，顺势买卖 业务 还是 可以担当 的。但是在一些细节上确实有些差别 ，下面来看看我们应该怎样 跟随 趋势。

　　第一个题目 就是怎样 判定 趋势的题目 。怎样 判定 趋势，这很紧张 。假如 趋势判定 错误了，那么顺势逆势就没什么意义了。由于 你根本不知道如今 的势，那么又怎么顺呢？

　　趋势判定 的方法还是 很多 的，有均线体系 ，有道氏理论，有趋势理论等等。但是我们必须固定利用 一套方法，也就是本身 的一套判定 趋势的方法，如许 可以到达 趋势判定 前后的同等 性。这里我将给各人 先容 一种方法，这种方法还是 连合 了这些经典的趋势分析理论。

　　起首 我们把趋势的方向分别 为上涨、下跌和横盘，这个没有多大题目 。其次就是分别 趋势的级别，我们一样平常 把趋势分为小级别的趋势、短期趋势、中期趋势、以及长期 趋势。

　　小级别的趋势是指代价 在短时间内的表现 ，时间一样平常 为1-3天之间。小级别的趋势每每 发生在短期趋势中且方向相反，也就是我们所说的小级别反弹或回调，但是这对团体 趋势影响不大。而一旦小级别趋势被新高大概 新低所代替 ，每每 是比力 好的出场 点，无论是开仓还是 加码。

　　短期趋势是指代价 在短期内的表现 ，上涨、下跌或横盘。我们一样平常 看他的代价 是否是3天到10天左右的新高大概 新高。假如 是，那么我们可以说如今 代价 的短期趋势是上涨的。同样短期下跌趋势也是同样的原理 ，只是代价 是规定时间内的新低。固然 ，假如 当天收盘可以或许 维持这个新高大概 新低就最好了。怎么明白 3天到10天的新高或新低呢？3天的新高就是第三天的高点比前两天任何一个最高点都要高，此时我们就可以称为3天内的新高。那么10天也可以明白 了，新低就是反过来好了。除此之外，我们还应该留意 到，短期上升趋势和短期下跌趋势是瓜代 循环的。也就是说两个短期上升之间，肯定 有一个短期下跌趋势。

　　中期趋势就是把时间段得当 延伸 ，一样平常 是指20天到50天左右，短期趋势是否创出规定天数内的新高大概 新低。这内里 的短期趋势和短期趋势中的天是一个意思，也就是我们把短期趋势作为一个团体 （即短期趋势中的一天），然后看这个整表现 在 代价 是否创出新高来判定 是否如今 代价 是否处于中期上升趋势。那么，中期下跌趋势则是雷同 的原理 。

　　长期 趋势也就是同样的原理 了，只要把时间段再延伸 一些就可以了，但是这并不必要 很具体 的相识 ，由于 大趋势还是 可以一眼看清楚 的。反而短期、中期趋势各人 看得到是不很清楚 。

　　除了这种方法判定 趋势级别以外，我们还可以根据趋势线来验证如今 趋势判定 是否正确 。短期趋势用短期趋势线，就是把代价 的低点依次毗连 起来，看看是否成不停 线。中期趋势就是将短期趋势的低点毗连 起来，看看是否在此直线之上。实质上，趋势线的最大作用是判定 趋势发展的强弱。

　　中期趋势是由短期上昇趋势和短期下跌趋势构成 的。而长期 趋势则又有中期趋势上涨和短期（大概 中期下跌趋势构成 的。同时趋势的发展也有强弱的题目 。

　　趋势的强弱，一个是看趋势线的斜率，上涨陡峭的一样平常 都是上涨强的；一个就是看日线组合，强上升趋势一样平常 连续 的阳线。末了 就是上涨时是否有大趋势的共同 等等。

　　假如 趋势一开始就是强的，每每 以后还会强。这就是趋势强度的趋势关係。这对于开仓点位的选择也是比力 紧张 的。

　　趋势判定 好之后，大概 有些题目 就可以迎刃而解了。

　　顺势买卖 业务 ，到底顺哪个势呢？起首 我以为 应该顺趋势级别比力 大的谁人 势，其次就是顺趋势强度比力 大的谁人 势。中期上升趋势，最好不要急着做空；中期下跌趋势则不应该急着做多，而中期横盘趋势则不能多做。那么短期趋势又该怎样 顺呢？

　　固然 也有不少买卖 业务 者在上升趋势中的调解 阶段买入，如许 做是顺了大一级别的趋势，但是短期却逆了短期趋势。固然 云云 操纵 红利 的空间比力 大，但是调解 中买肯定 不能买早了，否则大概 还等不到上升趋势的到来就已经止损大概 清仓出局了。以是 ，我以为 短期趋势最好也要顺着。

　　顺应短期趋势可以让本身 处于更加机动 的位置，但是只要是顺势都会有一个题目 ，就是买点在短期内过高的题目 ，大概 买入后代价 随后就举行 小幅调解 。为了克制 这个题目 ，那么我们可以在短期趋势形成的初期就举行 买入。那么如许 可以为以后的买入提供利润包管 ，怎么说呢？假如 你第一仓有了一些利润，那么接下来的第二仓出现肯定 的亏损也就不会有太大的生理 负担，为安稳 度过短期调解 提供包管 ，而一旦代价 重新走强，那么你已经走入赢利，对于代价 的颠簸 就可以安心的处理 了。

　　持有赢利的部位总是比持有亏损的部位要来得安心，这也是正常的生理 。有的买卖 业务 者持有亏损的头寸反而感觉安心，这就是不康健 的生理 了。换句话说，假如 你一开始就持有赢利的部位，那么你捉住 大行情的机遇 就越大。以是 ，这内里 就涉及到了最佳的出场 位。由于 这个时间 利润和风险的比是最抱负 的。

　　以下就是一些比力 抱负 出场 位大概 说最佳出场 位。

　　关键点的突破有很多 环境 ，一个是紧张 阻力区，这里一样平常 是指前期的高点，具故意 义的整数关口，和阶段性新高。而短期上升趋势开始的阶段每每 是指在一些特别 的短期上升趋势。如横向趋势突破后的短期上升趋势，中期上升趋势调解 后的短期上升。

　　在顺势买卖 业务 中，最必要 的生理 就是耐烦 等待 。固然 我如许 给出的买卖 业务 机遇 不算少，但是也不会常常 出现。以是 在买卖 业务 机遇 出现之前，只有耐烦 等待 了。可以或许 少反复 失误，就可以或许 多反复 乐成 ，这个美满 是 成正比关係的。3次买卖 业务 抓一把大行情和10次买卖 业务 抓一把大行情，你说哪个方法更好？

　　没有耐烦 每每 导致参与 过早，参与 过早就要担当 市场的颠簸 ，由于 此时尚未完全睁开 上涨大概 大概 还处在下跌趋势中，而这些环境 你每每 无法对峙 得住大概 你的止损筹划 也不会让你继承 对峙 的。急着想赚上一笔钞票，每每 会导致我们失去耐烦 ，如饥似渴 的、过早的参与 市场。

　　矫枉过正 ，与过早相对应的就是过晚。有的买卖 业务 者非要把趋势看得很清楚 了才开始参与 ，假如 行情发展到各人 都可以或许 看得很清楚 的话，此时趋势每每 会开始减弱 、调解 乃至 是反转。以是 ，过早和过晚参与 都不是抱负 的参与 机遇 。像诸云云 类例子各人 肯定 履历 了很多 ，各人 想想看本身 的题目 到底出在什么地方。

　　每当行情开始发展的初期，很多 买卖 业务 者都实行 着去探求 缘故起因 ，而且有相称 一部分 买卖 业务 者以为 没有找到上涨的来由 是不会轻易 参与 的。然而他们大概 没有明白 到，资讯的传播 是必要 时间的大概 资讯的表明 也必要 。资讯的传播 必要 时间这个各人 都能明白 ，有的消息到你这裡大概 必要 一些时间。资讯的表明 是什么呢？对于某个资讯，你大概 以为 没啥作用，但是市场以为 有作用，但是这个作用是渐渐 被表明 的，而当你被表明 明白 的时间 ，大概 行情已经发展一泰半 了。

　　一代谋利 大家 Jesse Livermore在《股票作手回想 录》的开始几页就明白 的写到，“来由 可以等待 ，但是你必须立即 举措 ，否则就会被抛在背面 。“这也就是我要转达 给你的意思。既然是依照趋势买卖 业务 的，那么就按照趋势来好了，不要想这个想谁人 。有的时间 我也常常 看一些根本 面的分析陈诉 ，分析的头头是道，看了之后你大概 都不敢去买卖 业务 了。

　　风险控制

　　大部分 专业人士同等 同意新手和业馀买卖 业务 者花太多时间研究出场 本领 ，以为 它们对操纵 乐成 非常 紧张 。而他们却认识 ，赢家和输家的区别就在于风险管理。

　　由于市场走势很难猜测 ，以是 採用得当 的风险管理本领 对买卖 业务 的结果 ，远好于探求 更好的新方法以判定 市场下一个顶部或底部。

　　买卖 业务 者不怕没有机遇 去买卖 业务 ，而是怕没有本金举行 买卖 业务 。假如 你输光了资源 ，那么你就没有办法继承 买卖 业务 了。你可以东山再起，但是如许 的贫苦 为什么不克制 呢？东山再起是有难度的，而且要有极大的毅力。然而，东山再起后你还是 不留意 控制风险，那么你以后还可以继承 买卖 业务 吗？

　　有不少买卖 业务 者如今 的意识还以为 只有博一下才华 赚大钱。如许 的观点老早说过是错误的，为什么？纵然 你博对了方向，那么你也未必可以或许 把握好出局代价 ，大概 卖早了，大概 卖晚了。即便你真的博到了一笔大钱，那么你也未必可以或许 取走这些钱。而万一以后有一次博错了，那么你很有大概 连本带前面的赢利一起亏光，而前面的赢利也只能给你带来半晌 的幸喜。如许 的例子听过的着实 是太多了。我想你也常常 听说如许 的故事。而万一你一开始就博错了，那结果 会怎样 呢？你肯定 会被感失落和绝望，痛楚 与窘迫。如许 的环境 我想你肯定 不盼望 发生在你身上，既然云云 ，你就要控制好本身 ，让本身 不要博，不要赌。

　　博与赌都是指重仓买卖 业务 ，而重仓买卖 业务 显然忽视了风险的存在和严峻 性。然而一样平常 的中等持仓同样也会出现严峻 亏损。为什么？就是不认输的题目 。不认输就是表现 在不肯 意止损，环境 更差的就是在严峻 亏损的时间 还在继承 加码。很多 人以为 一旦止损就是事着实 在的亏损了，而再要把丧失 绊返来 就很难了。但是他们岂非 没有想过，帐面的亏损岂非 就轻易 半返来 ？买卖 业务 一旦出现亏损，就阐明 我们碰到 贫苦 了，至少可以阐明 我们在哪个地方出现了题目 和不对 。此时应该引起高度的留意 了。而一旦亏损放大，那么这个题目 将越来越严峻 ，此时就应该利马採取步伐 来办理 题目 ，防止亏损的进一步放大。否则，到时间 你将被市场控制住，让你动弹不得。

　　不知道你有没有碰到 如许 的题目 ，反正我是碰到 过，我被这件事绞得不得安宁。就是由于 当初没有实行 止损操纵 ，而资金亏损到上不上，下不下的位置。平仓嘛以为 代价 大概 会稳固 下来，不平仓嘛感觉代价 会继承 朝我倒霉 的方向发展。我被夹在中心 动弹不得，此时是最要命的。这个时间 肯定 要下刻意 筹划 怎么处理 惩罚 ，越快越好。然而无论怎样 ，如许 的事变 发生已经让人沮丧和痛楚 了，我们为什么不克制 如许 的事变 继承 发生呢？反正我如今 是尽尽力 让如许 的事变 不再发生，永久 不再。我不停 鼓励本身 这么做。

　　以是 ，风险管理和控制在买卖 业务 体系 中占据 相称 紧张 的位置。

　　期货买卖 业务 赢利 的奥祕就在于捉住 大机遇 ，截断小亏损。但是抓大机遇 并不是一把就可以捉住 的，有的时间 一样平常 要抓5次以上才华 抓到一把大的机遇 ，固然 没有捉住 大机遇 未必都是亏损的。假如 你在此中 一次错误的举措 中亏掉了你大部分 的本金，那么即便厥后 一次捉住 了大的机遇 ，那么也未必可以或许 赢利 ，乃至 还不能补充 当初错误的举措 而导致的巨大亏损。

　　写到这里，我想对于一些已经具有肯定 买卖 业务 履历 的买卖 业务 者来说，已经很明白 了。风险控制和管理及其紧张 ，由于 这将是获取利润的包管 。假如 没有风险管理，也就没有将来 的劳绩 。这应该成一个显着 的正比。

　　而且，我要大大夸大 的就是，风险控制和管理必须在每一笔买卖 业务 中，这个告诫 肯定 要深深的记在你的心裡。由于 我吃到苦口，一段时间好好的，大概 接下来就是由于 一笔买卖 业务 没有处理 惩罚 好而弄得焦头烂额。

　　没有资源 你就无法继承 买卖 业务 ，以后再多的机遇 也只是没故意 义的机遇 。再者，要捉住 一次大的机遇 ，每每 要抓上个好反复 才行，而万一没有抓到，可以用止损掩护 本身 ，从而为下次继承 抓提供宝贵 的资金资源。而一旦你陷入贫苦 ，那么你前面反复 就白抓了，说不定等你放弃不想抓的时间 ，下次就是真正机遇 出现的时间 。

　　你不大概 去管理市场，市场天然 也不会听你的，以是 你只能管理好本身 的资金。

　　仓位控制是风险管理的第一步。比如 说我如今 开始买入一个商品和约，那么可以买多少比力 符合 呢？这里就涉及到了仓位控制的题目 了。

　　每笔买卖 业务 的最大亏损额是仓位控制的依据之一。一样平常 来说，每个买卖 业务 者都不盼望 本身 一笔买卖 业务 亏损很大的钱，以是 他们给本身 订定 了一个最大限度。根据多数人的买卖 业务 履历 ，这个限度每每 是总资金的4%--1%之间。我可以告诉你的是，我用的是3%左右。

　　假如 你的买卖 业务 周期比力 长，而且比力 老道的话，那么你的总资金亏损限度可以大一些，而假如 你的操纵 周期短，买卖 业务 不老道，而且畏惧 资金丧失 的话，那么你也可以将资金限度放小一些，但是过大和过小都会矫枉过正 。同样，假如 你以为 这是一个相对棒的机遇 ，那么你也可以把这个幅度放一些。这个不是一成稳固 的，可以机动 运用，但是这个幅度不能变动 太大。

　　总资金亏损的最大限度指定好之后，并不是说你就可以任意 买入了，如今 仍旧 不可以，由于 我前面说的很清楚 了，这只是舱位控制操纵 的第一步。其次，也就是第二步那就是看你对于代价 颠簸 的最大限度了。也就是说你买入一个商品和约之后，代价 跌到本钱 以下多少的时间 ，你就卖出平仓的题目 。即你所能忍受的在本钱 下面代价 的最大颠簸 幅度。

　　一样平常 这个幅度就是你最大颠簸 止损幅度（下面将先容 ）或可以得当 小一些。

　　此时，我们就可以盘算 最多可以买入的数量 了。

　　可以买入的手数=（本金*最大每笔亏损总资金比率）/（每手商品代价 *最大止损幅度）

　　持仓幅度=（手数*每手包管 金）/本金

　　假如 你变革 此中 的最大代价 颠簸 止损幅度和最大总资金亏损幅度的话，也可以得出答案。各人 是不是想本身 算算呢？

　　如今 我们要讨论的是，最大代价 止损是怎么来得。也就是说，开仓后怎样 止损。

　　怎样 止损？这并不是开仓之后才要面对 的题目 ，而是在开仓之前。开仓之后我们必要 做的就是怎样 把止损往代价 更高的方向移动。记取 ，千万 不要往代价 低的方向移动，除非你是做空的。其次就是到了止损代价 ，果断干脆的卖出。卖出就是胜利，别得什么也不要多想，多想了你就下不了手了。

　　我们先来讨论初始止损吧。止损就是掩护 你的资源 。当代价 颠簸 超出你想像中的正常回调时，你就应该卖脱手 上的倒霉 头寸，以到达 掩护 本身 的目标 。

　　美国影戏 《百万美圆宝贝 》中锻练 对拳击手最常常 说的就是掩护 你本身 。无论怎样 ，只有你不受到伤害你才有机遇 ，但是影戏 的了局 是可骇 的。我不肯 意重新回想 末了 那段影戏 镜头。

　　我盼望 各人 可以或许 把资金管理做好，这是我在本书中反复提示 的。

　　商品和约代价 的一样平常 颠簸 性还是 很大的，即便某天代价 是上涨的，那么盘中也有大概 是下跌的，假如 止损幅度太小，那么你就大概 面对 常常 止损的题目 ，如许 不但 会给你的生理 带来伤害，而且确实也会造成累积的庞大 亏损。以是 ，止损的幅度应该是在一个比力 得当 的位置。固然 ，假如 你能确定如今 代价 走势已经对你倒霉 的话，那么你完全可以提前止损出局，你也应该是如许 做的。

　　我们一样平常 用10日均匀 颠簸 来衡量 代价 的一样平常 公道 颠簸 性，那么一旦高出 这个数值的肯定 倍数时，阐明 代价 不在是某种公道 的颠簸 ，而是大概 出现某种方向上的突变，此时就是我们末了 的代价 止损位置。

　　这个倍数我们规定为2倍，也就是超出10日均匀 颠簸 的2倍时，应该是我们末了 撤离的机遇 了。假如 还不撤离的话，那么结果 就不堪假想 了。固然 这个倍数你可以资金定，假如 你可以或许 担当 多次小幅亏损来抓一把大机遇 的话，那么你完全可以这么做。假如 你把这个数字变大，由于 你不想去实行 多次才捉住 一个机遇 的话，那么你这么做确实是明智的。这个就按照自我的方法了，但是无论怎样 ，你不大概 遭受 巨大亏损来捕获 一次机遇 ；也不大概 一碰到 风吹草动，就立马止损。这就是两个极度 。这个2倍的数字，还是 比力 适中的巨细 。固然 ，这个你本身 决定。

　　这种止损方法也叫颠簸 性止损方法，是比力 常用的止损方法之一，而且也特别 好用，我发起 一样平常 买卖 业务 者都应该学会这种止损方法。

　　尚有 两种止损方法将共同 着颠簸 性止损来利用 ，他们分别是趋势性止损和时间止损。

　　趋势止损一样平常 是按照当初你当初买入时依据的趋势举行 的。当趋势不再是你抱负 中的那么发展时，你应该思量 举行 止损了。不外 我还是 以为 ，假如 没有什么非常 环境 ，还是 利用 颠簸 止损为好，毕竟 少操纵 比多操纵 来得好。

　　时间止损。当商品代价 在一段时间内表现 差劲的时间 ，可以採用此方法举行 止损操纵 。当一个头寸不能很快的朝着你预定方向走的时间 ，以后每每 也不会继承 朝着这个方向走了，这就是时间止损的依据之一。尚有 一个就是持仓本钱 的题目 ，你不大概 总是 持有一个不赢利 的头寸吧？假如 你的操纵 对头，那么你将很快离开 本钱 的控制。

　　一样平常 我们所采取 的时间段是一到两周，也就是说代价 在两周内没有什么变革 大概 表现 不令人满意 的时间 ，就应该举行 止损了。那么多少才叫满意 呢？这个按照个人的风俗 和买入当初的预期来界说 的。固然 ，这个界说 应该符合客观实际 。你不能说你由于 在一个星期内资金没有增长 一倍而大为恼火吧？

　　止损中有一个题目 很贫苦 ，就是盘中大概 开盘的时间 代价 忽然 跳过原先筹划 好的止损点，那么此时该怎么办？这确实是一件很难办的事变 ，对于此我之前也是费劲脑筋 ，到底该找出什么办法对付呢？答案找来找去，发现还是 这个好用，就是无论什么代价 ，只要到达 你的止损代价 就要止损，就是跌破也要及时 止损。除非代价 在快速上涨而且 突破你的筹划 止损代价 ，否则一旦克制 上涨就应该止损（这里以做多为利）。

　　止损完了之后，并不是什么事都没了，一个相称 关键的事变 就摆在你的面前 ，那就是再次入场。由于 有太多的买卖 业务 者就是由于 刚止损不想立刻 再操纵 而错过不少的行情。这，太痛惜 了。我前面已经多次提示 到了，一个大行情并不是一两次可以抓到的，有的时间 要抓好反复 ，以是 不要由于 反复 失手而感到沮丧和失落，除非你犯错误了，否则就不应该如许 。只有在精确 的机遇 重反市场，我们之前的止损才没有白止。否则止损的意义就要打则扣了。

　　在再次入场之前，我们起首 就是要调解 本身 的心态，毕竟 止损后带来的是资金的丧失 ，这一样平常 很难让人高鼓起 来，以是 调解 心态必须在很短的时间内完成。

　　先回顾 一下这次操纵 止损的缘故起因 到底是主观还是 客观，假如 是主观缘故起因 造成的，那么应该让本身 反省了，盼望 在以后的操纵 中不要出现雷同 的错误。假如 是客观上的缘故起因 ，那么题目 不大，毕竟 一次捉住 大机遇 是不太大概 的，反复 小幅的止损无碍大局。

　　心态调解 之后，就是要思量 何时再次入场的事变 了。这是买卖 业务 中的相称 难的点，由于 这难在生理 ，很多 买卖 业务 者都畏惧 在一个地方多次受到伤害。重新入场也是一件极为关键的操纵 。由于 我们必须意识到，我们前面反复 的亏损操纵 就是为了捉住 背面 一次巨大的颠簸 。固然 ，你能一次性捉住 大机遇 就更好了。但是有的时间 不免 要抓上个反复 ，以是 再次入场才华 让我们从前 的辛劳 没有白费。

　　说到底，再次入场就是不要让前面的亏损买卖 业务 影响了你下面的工作，该怎样 做还是 要怎样 做的题目 。

　　重新入场的机遇 一样平常 还是 之前所先容 的那些出场 机遇 ，这个没有特别 的变革 。

　　红利 后加码，赚大钱的机遇 到了

　　我们进来这个市场就是为了赚大钱的，这个未可厚非 ，也不必忌讳 。而且，在期货买卖 业务 上乐成 的标记 就是看你有没有得到 充足 多的财产 。这才是我们进入市场的根本目标 ，至少对我来说是如许 的。

　　然而很多 买卖 业务 者，特别 是买卖 业务 新手，他们广泛 以为 期货买卖 业务 只有依靠 赌才华 赢利 。你云云 严格 的风险管理怎么才华 赚到大钱呢？每次20%多的开仓量，啥时可以或许 赢利 ？

　　着实 这些都是及其错误观念和意识。我们只有依靠 公道 的买卖 业务 方法和战略 才华 够赢得大钱，赌则输。赚了钱也是输。这个题目 我想我至少说了不下10 遍了。

　　而赢利后不绝 加码，才是赚到大钱的关键操纵 。

　　绝对不要在亏损的头寸上加码，哪怕是一手也不可以，绝对不可以的，绝对。一代谋利 大家 Jesse Livermore在他的著作中多次夸大 在亏损的头寸上加码是不得当 的，乃至 是错误的。应该在赢利 的头寸上加码投入。由于 一旦出现亏损已经阐明 有些东西不对头了，假如 再举行 加码操纵 ，那么就是错上加错。然而我还是 不免 会做出云云 愚笨 的操纵 ，到头来环境 每每 是发展到不可摒挡 的地步 为止。以是 说，很多 东西只有吃够了苦头才知道他的真正意义。你是不是也想实行 一下呢？

　　而比及 第一仓出现肯定 的利润之后再举行 加码才是明智的选择。由于 第一仓赢利了，才华 阐明 代价 正朝着对你有利的方向发展，阐明 你如今 的操纵 是精确 的，至少如今 是精确 的。以是 你可以根据实际 环境 开始加码出场 。而之后代价 一旦发生倒霉 的活动 ，也可以在第一仓赢利的掩护 下，让你安全的退出。而假如 代价 继承 朝你有利的方向发展，那么你就可以得到 大得多的利润。

　　以是 赢利后加码才是获更大收益的明智操纵 。固然 加码的时间 也要思量 代价 活动 是否还会继承 朝着对你有利的方向发展。假如 是，那么应该果断的加码，以得到 更大的收益。

　　加码方式中最常用的也是最公道 的就是金字塔型的加码方式。也就是说背面 买入的头寸越来越少，毕竟 代价 上涨不会永无止境。同期间 价 不绝 上升之后，面对 的风险也开始不绝 加大。以是 ，金字塔加码方式就确保了在风险较低的环境 下，创建 相对较多的头寸，而在风险相对较高的位置创建 较少的头寸。你怎么看得出风险较低？由于 我是采取 赢利之后加码的，利润会给你低落 相称 大的风险。以是 说金字塔加码方式还是 有肯定 根据的，而且确实是加码方式中最好的一种方式。你不妨试试看结果 。

　　除了金字塔加码尚有 就是匀称 加码，也就是每次买入的数量 都一样，这个方法固然 不如金字塔加码来得好，但是也可以一用。特别 是在行情发展的初期，由于 在行情的初期以你大概 不确定是否有信心赢得这笔买卖 业务 ，以是 你在行情初期的头寸不大，以是 随着行情的睁开 ，你以为 可以继承 加码，此时匀称 加码的方式将是一个非常不错的加码方式。但是，仍旧 必要 是赢利之后的加码。赢利之前，大概 亏损的时间 ，加码的事变 谈都不要谈。假如 你感觉你开仓的时间 胜率大，机遇 好，那么你应该在开仓的时间 拥有肯定 幅度的筹码，随后在代价 上涨的过程中采取 金字塔型的加码方法。

　　赢利后加码，那么赢利多少幅度才可以加码呢？这个赢利一样平常 要求大于一个最大颠簸 止损幅度的。比如 说，你的最大颠簸 止损幅度是2%。那么你加码的时间 ，赢利同样要到达 2%以上才可以。我们起首 将最大颠簸 止损用R表现 。那么，我个人以为 赢利在1.5R-2R内举行 加码比力 得当 。

　　假如 有好的赢利 机遇 ，固然 不能让本身 买得太少，而是应该持有充足 多的头寸。但是，头寸的增长 并不是一挥而就 的，而是应该在红利 的底子 上渐渐 加码，在夺取 更大利润的之前，起首 还是 要思量 到风险控制的紧张 性。

　　加码部位的止损每每 比第一笔持仓的止损小，一样平常 小14左右。由于 加码的时间 已经明白 了趋势将进一步的向前发展，以是 此时应该采取 精密 止损。也就是说将止损的幅度缩小。用R表现 就是在0.5R-0.8R之间。

　　精密 止损就是采取 更小的止损来实行 捕获 较大的机遇 ，但是如许 做的话大概 必要 多次操纵 才华 捕获 到较大的机遇 。

　　固然 也可以将加码部分 和前面的持仓归并 ，同时盘算 出总的仓位和本钱 。一样平常 此时可以用掩护 本钱 的方式举行 止损出局。即当总资金开始出现亏损的时间 ，平仓出局。假如 加码后，总的赢利不小，可以采取 利润回撤法出局的时间 ，应该利用 该方法出局。

　　末了 就是加码幅度的题目 了。匀称 加码天然 没有多大题目 ，差不多就可以了。而金字塔加码必要 研究一下，我可以告诉你的是，我每次加码都比前面一次镌汰 20%-40%之间。具体 怎么做，必要 你本身 去实行 和发现。

　　让利润奔驰

　　“利润总是可以或许 本身 照顾本身 ，而亏损永久 不会主动 告终 。”这就是出自一代买卖 业务 大家 Jesse Livermore的买卖 业务 理念。

　　当我们的买卖 业务 出现利润的时间 ，就意味着我们所面对 的风险在低落 。而且，一旦我们有了利润，那么我们的持仓信心和耐烦 就加强 了，而耐烦 持有赢利的头寸是得到 一笔可观劳绩 中相称 紧张 的无形操纵 ，固然 无形操纵 外貌 看上去就是指不操纵 ，但是做起来难度就非常大了，由于 我们每每 都有疑虑症，也就是总是可以或许 想到连续 串倒霉 于本身 头寸的事变 ，或将立刻 发生，这每每 会动摇本身 的持仓信心，从而导致各人 过早告终 头寸。

　　让利润连续 发展的题目 ，归根结底还是 一个怎样 卖出持仓的题目 。只有卖出告终 了持仓才华 算是完成了一笔买卖 业务 。

　　让利润连续 发展所涉及到另一个题目 ，那就是怎样 耐烦 持有一个部位的题目 。由于 在交易 之间就是持有部位不动。

　　真正的行情不会在一天之内就从开始走到竣事 。货真价实的行情总必要 花上一段工夫才华 完成他的闭幕 阶段。而假如 可以或许 在这段时间内持仓安稳 的度过，才华 够在这轮行情中得到 更大的收益。

　　怎样 耐烦 持仓将变得越来越紧张 ，这固然 是无形的操纵 ，但是却比有形的操纵 更具有操纵 难度。Jesse livermore在他的著作中反覆夸大 ，赚大钱的不是依靠 反覆操纵 ，而是持有头寸抱牢不放。固然 他要求你的是抱牢赢利的头寸而非亏损的头寸。对于亏损的头寸，国表里 买卖 业务 大家 险些 同等 以为 应该敏捷 认赔出局。

　　那么到底怎样 做到耐烦 持有头寸呢？我以为 第一个必须办理 的题目 就是认识 的题目 。我们必须认识 到，只有中长线的操纵 才华 赚到大钱。只有一笔买卖 业务 赚了大钱了，才华 为以后的小笔亏损买单。而多次的小笔亏损也正是为了捉住 一次较大颠簸 的机遇 而付出的代价。固然 ，至于你抓反复 才华 抓到一次较大颠簸 ，那要看你是怎样 出场 和怎样 止损的题目 了。假如 你可以或许 承认 这个观点，那么这着实 已经在为你耐烦 持有头寸打下了底子 了。

　　只有你有了精确 大概 说客观的意识，那么你才华 去关心怎样 把事变 做好。否则，也就是一句空话而已。

　　第二点就是要有本身 的出局方式大概 说方法。这就是我们这部分 最紧张 的题目 了。一旦有了这个具体 的方法，那么耐烦 持有头寸就是意味着耐烦 等待 出局点的到来。有了这个出局方法之后，我们才华 应对这个幻化 摸测的市场。否则你怎么耐烦 抱牢头寸？说不定原来赚的抱到厥后 就成了亏损，乃至 还会巨亏。而且这个方法必须具有可操纵 性以及广泛性。能利用 于全部 的商品买卖 业务 ，而且还可以或许 给出一个比力 具体 的卖出点，而不是一个含糊其词 的出局方法。比如 说趋势坏了出局，怎么算坏？坏多少出局？出局多少？这就是阐明 这个方法没有具体 的卖出点，也就是说他没有可操纵 性。

　　有了本身 比力 体系 的出局方法之后，就是每天 誊写 买卖 业务 筹划 了。誊写 买卖 业务 筹划 的目标 就是为了更有信心和耐烦 去等这个出局机遇 。由于 有的时间 只有写下来才华 够确定，否则脑筋 的事变 是常常 变得，一会以为 这会可以平仓了，一会以为 还可以等等。买卖 业务 筹划 中包罗 紧张 的一点，就是何时何价出局的题目 。每天 早盘前，午盘苏息 的时间 把本日 该何时出局的代价 写一下，然后只要代价 到了你筹划 上的这个点，那么平仓告终 就是了。如许 一笔买卖 业务 就完成了。

　　誊写 买卖 业务 筹划 是一个相称 紧张 的买卖 业务 风俗 。这个我们背面 要花一段时间罗嗦。

　　除此之外的时间，就是无所事事的时间。怎么度过？我也不知道。只要你不去随意的干涉你的买卖 业务 乃至 是买卖 业务 筹划 就行了。

　　一样平常 的方法有利润回撤法，目标 利润法，趋势出局法以及伤害 信号出局法等等。

　　我们先来看利润目标 出局法。买卖 业务 者在开仓的时间 起首 对行情有个大抵 的假想 ，也就是设定一个目标 代价 ，当代价 到达 这个位置的时间 ，平仓出局。但是这个方法存在很多 缺点。起首 就是如今 代价 的判定 ，由于 这个本身 带有猜测 行情的味道，以是 很难有一个比力 客观的答案。其次，万一代价 没有到达 这个预期代价 就发生反转了怎么办？出局之后代价 继承 大幅上涨又怎么办？固然 后者的题目 全部 的出局方法都有，但是对于第一个题目 却很难办理 。以是 ，我感觉这个方法不具有可操纵 性。由于 他所给出的答案并不正确 。而我们所必要 的是一个相对正确 的出局点。否则就不具有操纵 性。不外 ，这种出局方法并不是一点用处也没有的，他可以事先带给我们一些警示作用。就是代价 开始靠近预先判定 的代价 位时，就应该进步 鉴戒 了，出局的方法就应该做得更加过细 了。很多 时间 ，有预警总是比没有预警要来得好。

　　利润回撤出局法，就是当利润从最高点回落到肯定 的比例时就出局告终 。固然 这个方法有些鸠拙 ，但是却是一个具有相称 可操纵 性的出局方法。由于 他可以或许 给出我们一个比力 具体 的出局点。这就是我们所必要 的。如今 我们来看这个方法的具体 用法。利润回撤应该是相应的最大利润对应相应的回撤幅度。然而，利润回撤法可以或许 连合 以下出局法一起利用 的话，那么结果 将更加的显着 。

　　伤害 信号出局法，这在Jesse Livermore的《大作手操盘术》一书中重点夸大 的。也就是说商品代价 在某一天出现相反方向的大幅颠簸 ，尤其是尾盘。假如 买卖 业务 者常常 留意 到如许 的伤害 信号，而且 可以或许 及时 躲开的话，长远 看，应该会有不小的收益。由于 一旦伤害 信号出现，那么阐明 市场大概 正在发生质的改变。阐明 市场不但 仅是小幅的调解 那么简单 ，这个时间 ，我们应该采取 举措 了。无论什么环境 ，先退出再说，这是一种明智的举措 ，由于 你躲过了伤害 。假如 伤害 已往 了，那么你完全可以随时再出场 。

　　伤害 信号出现的时间 ，至少应该减半出场 或全部出场 告终 。

　　趋势出局法。当如今 的趋势减弱 、调解 乃至 是反转的时间 都可以举行 平仓出局操纵 。

　　趋势减弱 ，比如 原先的上升趋势轨迹还是 比力 显着 的，但是随着代价 的上涨，代价 轨迹出现了下滑乃至 走平。也就是上升趋势线向下偏移，我想这个各人 可以领会 得到。固然 这个时间 利润并没有显着 的回撤，但是出于技能 缘故起因 ，可以思量 举行 减仓操纵 。减仓幅度一样平常 在50%左右，即减半仓。由于 此时毕竟 还没有过多的风险。

　　趋势调解 大概 反转。原先的短期上升趋势竣事 ，转而进入短期下跌趋势，但是短期下跌趋势运行的比力 迟钝 而且幅度不大，这个时间 我们同样可以先举行 减半仓操纵 ，而后再根据利润回撤法举行 出局的操纵 。具体 做法是如许 的，先根据最高价定利润回撤的出局代价 ，而后根据趋势调解 法，先出局一半。接着，代价 继承 回到利润回撤出局代价 的时间 出局别的 一半的持仓，终极 完玉成 部的出局操纵 。趋势反转每每 陪伴 着大幅的颠簸 以及连续 的下跌，此时假如 代价 没有触及到利润回撤点的代价 ，那么同样也应该全部出局，以有效 控制风险。

　　任何出局方法都不大概 卖在最高点，也不大概 卖在最高点，乃至 多数环境 下大概 达不到行情一半的位置，然而这就是一笔乐成 的操纵 。出场 之后所要面对 的困难 就是云云 再次出场 。

　　怎样 再出场 ？起首 要做的还是 调解 心态。我们必须知道，我们退场出局的目标 并不是以为 行情就此竣事 了，而是出于掩护 利润环境 下的操纵 方法。即便我们当初以为 行情竣事 了，但是究竟 上有没有竣事 还是 市场说了算。假如 市场说，我的行情只是发生了一半，好戏还在背面 的时间 ，那么我们就应该绝不 夷由 的重返市场。

　　重返市场合 依据的出场 还是 从前 所说的出场 信号，但是假如 你以为 应该更好的控制风险的话，那么你的出场 信号可以设定的更为严格 一些。

　　重返市场时的仓位可以比刚建仓时仓位大一些，一样平常 可以大5到10个百分点，但是再高出 这个数字的话，风险就相称 大了，结果 你应该可以预知的。写到这里我不得不提一下关于换仓的题目 。就是持仓转移，持仓转移时应该不能一下子转移，而应该至少分两次。当第一次换仓有赢利后，再举行 下面半仓的换仓操纵 ，这个赢利幅度至少为一个R的幅度。

　　从买入到卖出应该可以说是完备 的完成了一笔买卖 业务 。

　　转载泉源 ：期乐会