乌龙！浙商资管“净值错报”背后：体系 非常 还是管理疏漏？

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　　泉源 ：券业行家 

　　时隔两年，公募行业又见净值“错报”。这一回，是浙商证券旗下的浙商资管。

　　夸大 字段的审计

　　话说，7月15日薄暮 ，行家瞥到了一则颇为有数 的公告，浙江浙商证券资产管理有限公司（简称：浙商资管）坦承“基金份额净值计价错误”。

　　从公募行业汗青 公告来看，前次 净值改错公告发生在2022年底。也就是说，本次是时隔一年半之后的初次 “错报”。

　　公告表现 ：因“体系 处理 惩罚 非常 ”，浙商汇金杰出 妥当 3个月持有肴杂 发起式FOF（基金代码：017917）在2024年7月10日的净值计价错误。A类份额的错误净值为0.9844元，精确 净值为0.9747元，下修1.00%；C类份额的错误净值为0.9647元，精确 净值为0.9552元，下修0.99%。

　　浙商资管对此表现 ，对净值计价错误已采取 步伐 予以改正 ，未给基金份额持有人造成丧失 。

　　行家留意 到，从错误净值发布到公告改正 ，中隔断 了整整五天，而且 包罗 三个工作日。这是由于 第一时间未能发现，还是 由于 必要 冗长的流程才华 改正BUG呢？

　　券商配景 持牌机构

　　公开信息表现 ，浙商资管创建 于2013年4月，为浙商证券全资分公司 ，主营资产管理业务。

　　据浙商证券2023年年报披露，浙商资管注册资源 12亿元，浙商证券持有其100%股权。陈诉 期末浙商资管总资产19.77亿元，净资产16.23亿元；整年 业务 收入5.40亿元，净利润1.33亿元。

　　每天 基金网表现 ，浙商资管现有16名基金司理 管理51只产物 。克制 本年 一季度末管理规模341.76亿元，在全行业211家机构中排名第98位，在券商资管分公司 中排名第6。

　　从高管来看，浙商证券财务 总监盛建龙老师 ，兼任浙商资管董事长、总司理 。2023年，他在浙商证券领取了173.93万元薪酬。

　　合规总监杨锴老师 ，有着司法构造 配景 ，曾任上银基金监察稽核 部总监，瑞达基金督察长。

　　2023年度，浙商资管有3位独立董事、4位高级管理职员 领取薪酬总额为357.206万元。而在2022年，浙商资管3名独董人均薪酬8万元，3名高管人均薪酬109.38万元。假如 独董薪酬一标准 稳固 的话，浙商资管的高管职员 在2023年的人均薪酬约莫 为83.3万元，同比降落 23.85%。

　　基金司理 表现 不佳

　　而本次净值“错报”的基金司理 ，同样出身 股东方浙商证券。

　　履历表现 ，宋青涛于2010年8月参加 浙商证券，曾任电子行业研究员、自业务 务股票和债券投资司理 。自2017年10月起任职于浙商资管，2018年8月取得投资主理 人资质，曾任大宗商品和行业公司研究员。

　　每天 基金网表现 ，自2020年8月以来，他相继担当 了三只产物 基金司理 ，但任内业绩竟然都是负数。

　　具体 来看，从2020年8月担当 浙商汇金杰出 优选3个月FOF基金司理 ，直到本年 1月竣事 运作，三年半时间累计亏损35.09%。

　　自2021年11月至今担当 浙商汇金杰出 设置 一年持有肴杂 FOF基金司理 ，A/B类份额任内回报分别为-32.01%和-31.64%。此中 A类份额在2022年亏损6，045.76万元，2023年亏损3，774.88万元；提取的管理报酬分别为312.67万元，236.30万元。以业务 收入绝对值盘算 ，2022年管理费率约为4.03%，2023年增至4.84%。

　　创建 于2023年7月31日，浙商汇金杰出 妥当 3个月持有肴杂 发起式FOF规模仅为0.1亿元，而且 同样必要 锁定三个月。2023年，这款产物 的A/C类份额分别亏损2.23%和4.40%。此中 A类份额净亏损30.89万元，收取了2.74万元的管理费，相称 于当期业务 收入绝对值的18.03%。

　　固然 ，与多家重磅产物 亏损的公募偕行 相比，浙商资管旗下产物 团体 表现 相对不错。2023年全部产物 业务 收入之和为9.05亿元，净利润之和为6.35亿元，收取管理人报酬5，852.88万元，相称 于营收规模的6.47%。

　　业绩拖后腿的这位基金司理 ，本次误报“净值”，是否也与KPI的要求有关呢？

　　而对投资者来说，业绩惨淡 ，净值报错，却还要掏出真金白银付出 基金司理 的薪酬，是否会心有不甘？