诺安发展 二季度继承 “All in”半导体：加仓卓胜微，减仓北方华创

　　第二季度诺安发展 加仓芯片计划 ，减仓芯片装备

　　正在披露中的公募基金二季度陈诉 ，为投资者提供了下半年投资布局 的线索。A股市场近期半导体财产 链趋于活泼 的行情表现 ，也让市场更关注基金司理 的布局 动作。

　　克日 ，诺安发展 肴杂 （320007.OF）发布的第二季度陈诉 持仓信息表现 ，陈诉 期内，基金司理 刘慧影选择继承 加仓半导体，“All in”半导体的风格未发生漂移。不外 ，受近两年半导体景心胸 低迷影响，刘慧影如今 还没给投资者赢利 ，她任职诺安发展 克制 如今 的总回报为-15.34%。

　　根据财报，克制 二季度末，诺安发展 的十大重仓股分别为（按照占基金资产净值比例巨细 排序）：北方华创（002371.SZ）、兆易创新（603986.SH）、圣邦股份（300661.SZ）、韦尔股份（603501.SH）、中微公司（6888012.SH）、中芯国际（688981.SH）、卓胜微（300782.SZ）、华大九天（301269.SZ）、沪硅财产 （688126.SH）、中科飞测（688361.SH）。

　　陈诉 期内，诺安发展 肴杂 减持北方华创92.15万股，持仓变动 幅度为-17.35%；增持了圣邦股份、卓胜微和华大九天，此中 增持卓胜微的幅度最大，增持195.24万股，克制 二季度末，诺安发展 肴杂 持有卓胜微1197.25万股，为第七大重仓股。

　　克制 如今 ，上述10家公司中，北方华创、兆易创新、韦尔股份发布了中报业绩预报 ，均预计净利润实现不俗增速。北方华创预计上半年实现归母净利润25.7亿元-29.6亿元，同比增长42.84%-64.51%。

　　兆易创新和韦尔股份均是芯片计划 环节的龙头，受益于终端市场需求明白 的复苏趋势，两只股都实现业绩修复。此中 ，兆易创新预计上半年实现归母净利润5.18亿元，同比增长54.18%，韦尔股份预计实现归母净利润13.07亿元-14.07亿元，同比增长 754.11%到819.42%。

　　回到诺安发展 的净值表现 ，该产物 第二季度亏损3.27亿元，期末基金资产净值为159.46亿元；单位 净值为1.07元，二季度内累计下跌2.01%，年内累计下跌7.15%，近3年累计下跌49.74%。在近期半导体行情的推动下，近三个月诺安发展 肴杂 净值上涨10.44%，下半年”科技风“可否 连续 演绎，关系到这只基金是否能竣事 连续 两年多的下跌。

　　资产设置 方面，克制 二季度末，诺安发展 肴杂 持有股票总市值为142.93亿元，占基金净值比例为89.13%；持有现金17.34亿元，占基金净值比例为10.81%。

　　诺安基金在陈诉 中就半导体行业的景心胸 与投资机遇 分析称，芯片板块二季度相对全市场有肯定 相对收益，大基金三期的创建 预示着半导体全面突破美国封锁渐行渐近，芯片计划 公司一季报业绩也建立 了半导体需求的拐点，“科创八条”的推出与“科特估”的讨论转达 了国家大力 大举 发展科技企业的刻意 。整个芯片板块在5-6月有了肯定 表现 ，但全市场感情 较为脆弱，板块在6月末有肯定 回落。但是，之前夸大 的中国芯片长期 向上的将来 行业趋势依然稳固 。

　　就芯片计划 板块，诺安基金表现 ，财产 端在本年 一季度已经出现需求显着 回暖环境 ，开端 建立 了国内芯片需求的复苏；斲丧 电子需求的明白 复苏与AI新需求的增长都预示着芯片行业周期的拐点渐行渐近。